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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 454.00 | | 217 454.00 | 217 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 794.00 | | 232 794.00 | 232 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DH Report à nouveau | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 496.00 | -17 544.00 | | -19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | 190 524.00 | | 188 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 221.00 | 15 825.00 | | 16 221.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 221.00 | 18 825.00 | | 19 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 794.00 | 234 349.00 | | 232 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 221.00 | 18 825.00 | | 19 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 697.00 | 1 278.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | 1 278.00 | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 193.00 | 18 822.00 | | 20 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 496.00 | -17 544.00 | | -19 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 8 908.00 | 5 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |