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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CF Disponibilités | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 976.00 | | 215 976.00 | 215 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 616.00 | | 225 616.00 | 225 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
DH Report à nouveau | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | -14 761.00 | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 193 546.00 | 193 308.00 | | 193 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 1 144.00 | | 4 071.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071.00 | 4 144.00 | | 7 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 616.00 | 222 451.00 | | 225 616.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 071.00 | 4 144.00 | | 7 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428.00 | 482.00 | | 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951.00 | 15 244.00 | | 14 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | -14 761.00 | | -14 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | 1.00 | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |