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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 020.00 | | 211 020.00 | 211 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 603.00 | | 212 603.00 | 212 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DH Report à nouveau | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 465.00 | -13 309.00 | | -2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 205 603.00 | 194 759.00 | | 205 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 603.00 | 201 759.00 | | 212 603.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 21 314.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474.00 | 34 623.00 | | 2 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 465.00 | -13 309.00 | | -2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |