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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CF Disponibilités | 198 628.00 | | 198 628.00 | 198 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 651.00 | | 218 651.00 | 218 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 154.00 | 11 155.00 | | 11 154.00 |
DH Report à nouveau | 28 135.00 | 28 136.00 | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 417.00 | -14 523.00 | | -17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 190 652.00 | 193 546.00 | | 190 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 071.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 071.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 652.00 | 225 616.00 | | 218 652.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 7 071.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378.00 | 428.00 | | 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 795.00 | 14 951.00 | | 17 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 417.00 | -14 523.00 | | -17 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 8 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 7 383.00 | 4 975.00 | 2 408.00 | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 023.00 | 16 882.00 | 3 141.00 | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |