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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 549.00 | 102.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 4 701.00 | 7 296.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 342.00 | 22 251.00 | 9 090.00 | 31 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | 1 286.00 | 21 369.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 350.00 | 1 286.00 | 46 064.00 | 47 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 692.00 | 23 538.00 | 55 154.00 | 78 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -7 072.00 | -24 164.00 | | -7 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807.00 | 17 091.00 | | -3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760.00 | 17 567.00 | | 13 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 815.00 | 32.00 | | 5 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 526.00 | 3 884.00 | | 4 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 5 539.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 652.00 | 32 374.00 | | 22 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 394.00 | 41 830.00 | | 41 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 154.00 | 59 397.00 | | 55 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 043.00 | | 142 043.00 | 142 043.00 |
FD Production vendue biens | -2 679.00 | | -2 679.00 | -2 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | 17 808.00 | | 4 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 17 808.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 17 808.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 841.00 | 183 165.00 | | 143 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 648.00 | 166 073.00 | | 147 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 807.00 | 17 091.00 | | -3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066.00 | | 7 564.00 | 24 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 31 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | 7 564.00 | 22 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 534.00 | 1 718.00 | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 534.00 | 1 718.00 | | 20 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 1 967.00 | 3 848.00 | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 395.00 | 37 547.00 | 3 848.00 | 41 395.00 |