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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 610.00 | 40.00 | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 7 139.00 | 4 858.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 342.00 | 24 750.00 | 6 591.00 | 31 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | 568.00 | 21 194.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 786.00 | 568.00 | 42 218.00 | 42 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 129.00 | 25 319.00 | 48 809.00 | 74 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -10 879.00 | -7 072.00 | | -10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | -3 807.00 | | -567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 192.00 | 13 760.00 | | 13 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889.00 | 5 815.00 | | 3 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 4 526.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 8 400.00 | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 788.00 | 22 652.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 617.00 | 41 394.00 | | 35 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 809.00 | 55 154.00 | | 48 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 890.00 | 37 547.00 | | 33 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
FD Production vendue biens | -794.00 | | -794.00 | -794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 709.00 | | 154 709.00 | 154 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 284.00 | 143 841.00 | | 158 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 852.00 | 147 648.00 | | 158 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567.00 | -3 807.00 | | -567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 252.00 | 2 499.00 | | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 252.00 | 2 499.00 | | 22 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 368.00 | 1 086.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 368.00 | 1 086.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 368.00 | 1 086.00 | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889.00 | 2 162.00 | 1 727.00 | 3 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VW T.V.A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 619.00 | 33 892.00 | 1 727.00 | 35 619.00 |