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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | 8 013.00 | 1 059.00 | 9 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 416.00 | 25 665.00 | 2 751.00 | 28 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 461.00 | 1 206.00 | 36 254.00 | 37 461.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 881.00 | 1 206.00 | 55 675.00 | 56 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 298.00 | 26 872.00 | 58 426.00 | 85 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DH Report à nouveau | | -11 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468.00 | 13 736.00 | | -468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 460.00 | 26 929.00 | | 26 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 1 781.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 4 504.00 | | 4 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 5 170.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 595.00 | 22 444.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 965.00 | 38 101.00 | | 31 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 426.00 | 65 030.00 | | 58 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 965.00 | 38 101.00 | | 31 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
FD Production vendue biens | -710.00 | | -710.00 | -710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 598.00 | | 220 598.00 | 220 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 924.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 924.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 249.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 249.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 674.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 883.00 | 216 146.00 | | 221 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 352.00 | 202 409.00 | | 222 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468.00 | 13 736.00 | | -468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 28 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 26 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 700.00 | 1 891.00 | 2 926.00 | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | 1 891.00 | 2 926.00 | 26 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 801.00 | | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 801.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 801.00 | | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
VW T.V.A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |