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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 9 048.00 | 2 950.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 342.00 | 26 700.00 | 4 642.00 | 31 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 387.00 | 406.00 | 42 981.00 | 43 387.00 |
BZ Autres créances | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 794.00 | 406.00 | 60 388.00 | 60 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 136.00 | 27 106.00 | 65 030.00 | 92 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DH Report à nouveau | -11 447.00 | -10 879.00 | | -11 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | -567.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 26 929.00 | 13 192.00 | | 26 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 3 889.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 4 516.00 | | 4 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 3 423.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | 23 788.00 | | 22 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 101.00 | 35 617.00 | | 38 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 030.00 | 48 809.00 | | 65 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 101.00 | 33 890.00 | | 38 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 41.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
FD Production vendue biens | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 146.00 | 158 284.00 | | 216 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 409.00 | 158 852.00 | | 202 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | -567.00 | | 13 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | 3 354.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 751.00 | 1 949.00 | | 24 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 1 949.00 | | 24 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 128.00 | 291.00 | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 128.00 | 291.00 | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 128.00 | 291.00 | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |