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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 135.00 | 1 455.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
AP Constructions | 515 944.00 | 493 665.00 | 22 278.00 | 515 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 484.00 | 817 353.00 | 14 131.00 | 831 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 136 790.00 | 54 412.00 | 191 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 449.00 | 1 447 943.00 | 663 507.00 | 2 111 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 958.00 | 2 087.00 | 55 871.00 | 57 958.00 |
BZ Autres créances | 361 534.00 | | 361 534.00 | 361 534.00 |
CF Disponibilités | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 005.00 | 2 087.00 | 597 918.00 | 600 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 454.00 | 1 450 030.00 | 1 261 425.00 | 2 711 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | -208 701.00 | -160 427.00 | | -208 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982.00 | -48 274.00 | | -11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 670.00 | 93 652.00 | | 81 670.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 106 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 106 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 122.00 | 252 083.00 | | 221 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 136.00 | 68 689.00 | | 56 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 955.00 | 357 493.00 | | 404 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 499.00 | 335 177.00 | | 336 499.00 |
EA Autres dettes | 25 043.00 | 35 822.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 754.00 | 1 049 264.00 | | 1 043 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 425.00 | 1 248 916.00 | | 1 261 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 745.00 | 812 167.00 | | 895 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 107.00 | | 3 639 107.00 | 3 639 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 639 107.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 218 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5 043.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5 043.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 6 708.00 | | 2 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 112 708.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -107 665.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 493.00 | 3 619 886.00 | | 3 646 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 475.00 | 3 668 160.00 | | 3 658 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982.00 | -48 274.00 | | -11 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 530.00 | 4 419.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 747.00 | | | 2 101 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 320.00 | | | 1 529 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 729.00 | 46 414.00 | 9 200.00 | 1 410 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 729.00 | 46 279.00 | 9 200.00 | 1 410 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 30 000.00 | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | 30 000.00 | | 106 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 955.00 | 404 955.00 | | 404 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 122.00 | 73 113.00 | 148 009.00 | 221 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 765.00 | 428 817.00 | 53 948.00 | 482 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 754.00 | 895 745.00 | 148 009.00 | 1 043 754.00 |