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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 879.00 | 710.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
AP Constructions | 623 931.00 | 473 195.00 | 150 735.00 | 623 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 794.00 | 810 140.00 | 24 653.00 | 834 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 850.00 | 120 554.00 | 37 296.00 | 157 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 092.00 | 1 406 770.00 | 788 321.00 | 2 195 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BZ Autres créances | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CF Disponibilités | 238 179.00 | | 238 179.00 | 238 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 639.00 | | 449 639.00 | 449 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 731.00 | 1 406 770.00 | 1 237 961.00 | 2 644 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | -194 615.00 | -100 917.00 | | -194 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 645.00 | -93 697.00 | | -7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 100 092.00 | 107 738.00 | | 100 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 113 614.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 396.00 | 411 307.00 | | 497 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 293.00 | 396 466.00 | | 376 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 581.00 | 260 349.00 | | 254 581.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 2 394.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 869.00 | 1 184 131.00 | | 1 137 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 961.00 | 1 291 869.00 | | 1 237 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 982.00 | | 3 199 982.00 | 3 199 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 982.00 | | 3 199 982.00 | 3 199 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 190 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 2 356.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 2 356.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -2 356.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 368.00 | -7 119.00 | | -8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 975.00 | 3 182 633.00 | | 3 235 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 621.00 | 3 276 330.00 | | 3 243 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 645.00 | -93 697.00 | | -7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 957.00 | | 145 662.00 | 2 158 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 526.00 | 2 195 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 526.00 | 1 616 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 172.00 | | | 520 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 251.00 | | 143 852.00 | 1 582 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 534.00 | | 1 810.00 | 56 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 115.00 | 36 612.00 | 108 957.00 | 1 479 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 667.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 902.00 | 35 945.00 | 108 957.00 | 1 476 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 293.00 | 376 293.00 | | 376 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 885.00 | 167 885.00 | | 167 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
UX Autres créances clients | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VB T. V. A. | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VC Groupe et associés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 497 397.00 | 497 397.00 | | 497 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 279.00 | 154 635.00 | 57 643.00 | 212 279.00 |
VW T.V.A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 955.00 | 1 134 955.00 | | 1 134 955.00 |