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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 516 582.00 | | 516 582.00 | 516 582.00 |
AP Constructions | 529 265.00 | 508 089.00 | 21 176.00 | 529 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 559.00 | 829 455.00 | 11 104.00 | 840 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 296.00 | 123 302.00 | 11 994.00 | 135 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 782.00 | 1 462 436.00 | 615 345.00 | 2 077 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
CF Disponibilités | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 082.00 | | 445 082.00 | 445 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 863.00 | 1 462 436.00 | 1 060 427.00 | 2 522 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | -131 303.00 | -220 683.00 | | -131 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | 89 379.00 | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 207 141.00 | 171 050.00 | | 207 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 355.00 | 117 040.00 | | 83 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 172.00 | 53 948.00 | | 95 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 2 315.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 262.00 | 459 569.00 | | 363 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 231.00 | 323 673.00 | | 285 231.00 |
EA Autres dettes | 26 059.00 | 23 298.00 | | 26 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 286.00 | 979 842.00 | | 853 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 427.00 | 1 180 891.00 | | 1 060 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 305.00 | 62 759.00 | | 67 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 692.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 364 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 366 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 2 385.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 649.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 106 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 213.00 | 145 034.00 | | 32 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 395.00 | 19 576.00 | | 25 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 395.00 | 48 316.00 | | 25 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 818.00 | 96 718.00 | | 6 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 8 036.00 | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 957.00 | 3 866 173.00 | | 3 403 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 865.00 | 3 776 794.00 | | 3 367 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | 89 379.00 | | 36 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 035.00 | | | 2 072 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 862.00 | | | 1 498 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 804.00 | 22 632.00 | | 1 439 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 214.00 | 22 632.00 | | 1 438 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 262.00 | 363 262.00 | | 363 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
UX Autres créances clients | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 596.00 | 15 290.00 | 67 305.00 | 82 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
VP Divers | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 231.00 | 285 231.00 | | 285 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 404.00 | 269 614.00 | 53 790.00 | 323 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 079.00 | 785 774.00 | 67 305.00 | 853 079.00 |