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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 212.00 | 1 377.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 516 581.00 | | 516 581.00 | 516 581.00 |
AP Constructions | 561 465.00 | 514 512.00 | 46 953.00 | 561 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 725.00 | 829 077.00 | 28 647.00 | 857 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 060.00 | 133 311.00 | 29 748.00 | 163 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 956.00 | 1 479 114.00 | 679 841.00 | 2 158 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BZ Autres créances | 496 068.00 | | 496 068.00 | 496 068.00 |
CF Disponibilités | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 028.00 | | 612 028.00 | 612 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 984.00 | 1 479 114.00 | 1 291 869.00 | 2 770 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DH Report à nouveau | -100 917.00 | -95 211.00 | | -100 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 697.00 | -5 706.00 | | -93 697.00 |
DL TOTAL (I) | 107 738.00 | 201 435.00 | | 107 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 614.00 | 68 084.00 | | 113 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 307.00 | 301 714.00 | | 411 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 466.00 | 273 919.00 | | 396 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 349.00 | 232 493.00 | | 260 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 294.00 | | |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 24 351.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 131.00 | 903 857.00 | | 1 184 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 869.00 | 1 105 292.00 | | 1 291 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 800.00 | | 3 174 800.00 | 3 174 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 800.00 | | 3 174 800.00 | 3 174 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 097.00 | |
GE Autres charges | | | 187 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 2 797.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 2 797.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | 18 746.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 119.00 | | | -7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 633.00 | 3 041 976.00 | | 3 182 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 330.00 | 3 047 682.00 | | 3 276 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 697.00 | -5 706.00 | | -93 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 860.00 | | 62 086.00 | 2 123 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 989.00 | 2 158 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 989.00 | 1 582 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 172.00 | | 2 000.00 | 518 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 165.00 | | 59 076.00 | 1 550 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 523.00 | | 1 010.00 | 55 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 673.00 | 27 098.00 | 18 656.00 | 1 470 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 623.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 083.00 | 26 475.00 | 18 656.00 | 1 469 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 467.00 | 396 467.00 | | 396 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
UX Autres créances clients | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VC Groupe et associés | 302 818.00 | 302 818.00 | | 302 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 786.00 | 16 519.00 | 34 267.00 | 50 786.00 |
VI Groupe et associés | 411 291.00 | 411 291.00 | | 411 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 944.00 | 514 110.00 | 55 834.00 | 569 944.00 |
VW T.V.A. | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 132.00 | 1 149 865.00 | 34 267.00 | 1 184 132.00 |