| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 17 406.00 | 1.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 6 728 857.00 | | 6 728 857.00 | 6 728 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 729 577.00 | | 6 729 577.00 | 6 729 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 984.00 | 17 406.00 | 6 729 578.00 | 6 746 984.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | 3 006.00 | 1.00 | 3 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 351 365.00 | 163 351 365.00 | | 163 351 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 803.00 | 489 803.00 | | 489 803.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -167 740 818.00 | -168 256 013.00 | | -167 740 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974 715.00 | 515 194.00 | | 6 974 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 548.00 | -3 887 168.00 | | 3 087 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 159 851.00 | 3 364 262.00 | | 2 159 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 159 851.00 | 3 461 313.00 | | 2 159 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 285.00 | 1 799 826.00 | | 1 048 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 388.00 | 65 264.00 | | 427 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | | 541 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 179.00 | 2 407 306.00 | | 1 482 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 578.00 | 1 981 452.00 | | 6 729 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671 398.00 | 327 137.00 | | 8 671 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 986.00 | 669 138.00 | | 1 078 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750 383.00 | 996 275.00 | | 9 750 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052 200.00 | 5 811.00 | | 1 052 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 200.00 | 84 838.00 | | 1 288 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462 183.00 | 911 437.00 | | 8 462 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 805.00 | | | 1 191 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 669.00 | 1 091 656.00 | | 10 303 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 953.00 | 576 461.00 | | 3 328 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974 715.00 | 515 194.00 | | 6 974 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 388.00 | 427 388.00 | | 427 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 285.00 | 1 048 285.00 | | 1 048 285.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 370.00 | | | 471 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 977.00 | 6 743 977.00 | | 6 743 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 179.00 | 1 482 179.00 | | 1 482 179.00 |