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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 007.00 | 3 006.00 | 1.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 1 967 860.00 | | 1 967 860.00 | 1 967 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 276.00 | | 1 968 276.00 | 1 968 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 283.00 | 3 006.00 | 1 968 277.00 | 1 971 283.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | 3 006.00 | 1.00 | 3 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 217.00 | 6 218.00 | | 6 217.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 803.00 | 489 803.00 | | 489 803.00 |
DG Autres réserves | 413.00 | 414.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -42 133.00 | 3 296.00 | | -42 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 831.00 | -45 430.00 | | -71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 431 543.00 | 503 375.00 | | 431 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 755.00 | 1 492 756.00 | | 1 492 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 755.00 | 1 492 756.00 | | 1 492 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 33 591.00 | | 43 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 978.00 | 33 591.00 | | 43 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 277.00 | 2 029 721.00 | | 1 968 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 2 924.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 19 454.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | 1 981.00 | | -3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 349.00 | 29 337.00 | | 13 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 180.00 | 74 767.00 | | 85 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 831.00 | -45 430.00 | | -71 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 755.00 | | | 1 492 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 761.00 | | | 1 495 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 172.00 | 1 960 172.00 | | 1 960 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 276.00 | 1 968 276.00 | | 1 968 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 066.00 | | | 54 066.00 |
ST Autres comptes | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YT Sous‐traitance | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |