| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 715.00 | | 758 715.00 | 758 715.00 |
BZ Autres créances | 585 869.00 | | 585 869.00 | 585 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 869.00 | | 585 869.00 | 585 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 583.00 | | 1 344 583.00 | 1 344 583.00 |
CU Autres participations | 758 715.00 | | 758 715.00 | 758 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 803.00 | 489 803.00 | | 489 803.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -113 965.00 | -42 134.00 | | -113 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 626.00 | -71 831.00 | | -26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 404 917.00 | 431 543.00 | | 404 917.00 |
DP Provisions pour risques | 157 035.00 | 1 492 756.00 | | 157 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 035.00 | 1 492 756.00 | | 157 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 43 979.00 | | 23 918.00 |
EA Autres dettes | 758 714.00 | | | 758 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 631.00 | 43 979.00 | | 782 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 583.00 | 1 968 277.00 | | 1 344 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 631.00 | 43 979.00 | | 782 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 3 341.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 3 341.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -3 341.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 722.00 | 13 349.00 | | 1 365 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 348.00 | 85 180.00 | | 1 392 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 626.00 | -71 831.00 | | -26 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007.00 | | 758 714.00 | 3 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | 758 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 758 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 758 714.00 | 3 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 492 756.00 | | 1 335 721.00 | 1 492 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 756.00 | | 1 335 721.00 | 1 492 756.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 335 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 714.00 | 758 714.00 | | 758 714.00 |
UX Autres créances clients | 585 869.00 | 585 869.00 | | 585 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 869.00 | 585 869.00 | | 585 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 631.00 | 782 631.00 | | 782 631.00 |