| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 407.00 | 17 406.00 | 1.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 2 078 196.00 | | 2 078 196.00 | 2 078 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 589.00 | | 2 078 589.00 | 2 078 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 996.00 | 17 406.00 | 2 078 590.00 | 2 095 996.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | 3 006.00 | 1.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 163 351 365.00 | | 37 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489 803.00 | 489 803.00 | | 489 803.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -114 828.00 | -167 740 818.00 | | -114 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 342.00 | 6 974 715.00 | | 124 342.00 |
DL TOTAL (I) | 548 804.00 | 3 087 548.00 | | 548 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 661.00 | 2 159 851.00 | | 1 497 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 661.00 | 2 159 851.00 | | 1 497 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 048 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 125.00 | 427 388.00 | | 32 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 125.00 | 1 482 179.00 | | 32 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 590.00 | 6 729 578.00 | | 2 078 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 125.00 | 1 482 179.00 | | 32 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 671 398.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 900.00 | 1 078 986.00 | | 664 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 900.00 | 9 750 383.00 | | 664 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 811.00 | 1 052 200.00 | | 520 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 521.00 | 1 288 200.00 | | 523 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 379.00 | 8 462 183.00 | | 141 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 191 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 758.00 | 10 303 669.00 | | 735 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 417.00 | 3 328 953.00 | | 611 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 342.00 | 6 974 715.00 | | 124 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159 851.00 | 2 710.00 | 664 900.00 | 2 159 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 851.00 | 2 710.00 | 664 900.00 | 2 159 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | 140 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UP Prêts | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 2 078 196.00 | | | 2 078 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 989.00 | 2 078 589.00 | 14 400.00 | 2 092 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |