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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
CU Autres participations | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 430.00 | 7 109 430.00 | | 7 109 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
DG Autres réserves | 8 163 687.00 | 8 627 232.00 | | 8 163 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824 963.00 | 8 558 072.00 | | 10 824 963.00 |
DL TOTAL (I) | 24 925 097.00 | 25 119 751.00 | | 24 925 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 2 957 092.00 | 2 807 058.00 | | 2 957 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 417.00 | 2 812 340.00 | | 2 992 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 917 514.00 | 27 932 090.00 | | 27 917 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 417.00 | 2 812 340.00 | | 2 992 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 679 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 707 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 667 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 185 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 732.00 | 280 822.00 | | 360 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 359.00 | 9 343 977.00 | | 11 707 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 396.00 | 787 906.00 | | 882 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 824 963.00 | 8 556 072.00 | | 10 824 963.00 |