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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
BZ Autres créances | 1 600 598.00 | | 1 600 598.00 | 1 600 598.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 695.00 | | 1 600 695.00 | 1 600 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 518 209.00 | | 29 518 209.00 | 29 518 209.00 |
CU Autres participations | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 430.00 | 7 109 430.00 | | 7 109 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
DG Autres réserves | 3 125 262.00 | 6 163 687.00 | | 3 125 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 465 671.00 | 10 824 963.00 | | 15 465 671.00 |
DL TOTAL (I) | 26 527 380.00 | 24 925 097.00 | | 26 527 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 391.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 4 784.00 | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 970 980.00 | 2 957 092.00 | | 2 970 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 829.00 | 2 992 417.00 | | 2 990 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 518 209.00 | 27 917 514.00 | | 29 518 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 829.00 | 2 992 417.00 | | 2 990 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 131 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 131 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 117 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 073 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392 331.00 | 360 732.00 | | -1 392 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 131 834.00 | 11 707 359.00 | | 14 131 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 333 837.00 | 882 396.00 | | -1 333 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 465 671.00 | 10 824 963.00 | | 15 465 671.00 |