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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
BZ Autres créances | 1 473 432.00 | | 1 473 432.00 | 1 473 432.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 054.00 | | 1 476 054.00 | 1 476 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 393 568.00 | | 29 393 568.00 | 29 393 568.00 |
CU Autres participations | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 430.00 | 7 109 430.00 | | 7 109 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
DH Report à nouveau | 994 392.00 | 21 689 403.00 | | 994 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418 379.00 | 40 827.00 | | 20 418 379.00 |
DL TOTAL (I) | 29 349 219.00 | 29 666 677.00 | | 29 349 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 349.00 | 4 784.00 | | 44 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 393 568.00 | 29 671 461.00 | | 29 393 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 349.00 | 4 784.00 | | 44 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 708 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 708 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 708 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 615.00 | -37 704.00 | | 274 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 708 849.00 | 17 137.00 | | 20 708 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 469.00 | -23 690.00 | | 290 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 418 379.00 | 40 827.00 | | 20 418 379.00 |