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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 918 090.00 | | 27 918 090.00 | 27 918 090.00 |
CU Autres participations | 27 917 514.00 | | 27 917 514.00 | 27 917 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 109 430.00 | 7 109 430.00 | | 7 109 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 943.00 | 710 943.00 | | 710 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
DG Autres réserves | | 3 125 262.00 | | |
DH Report à nouveau | 935 848.00 | | | 935 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556 746.00 | 15 465 671.00 | | 18 556 746.00 |
DL TOTAL (I) | 27 429 042.00 | 26 527 380.00 | | 27 429 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 17 984.00 | | 4 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
EA Autres dettes | 419 400.00 | 2 970 980.00 | | 419 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 049.00 | 2 990 829.00 | | 489 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 918 090.00 | 29 518 209.00 | | 27 918 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 049.00 | 2 990 829.00 | | 489 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 936 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 936 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 906 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 772.00 | -1 392 331.00 | | 255 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 936 658.00 | 14 131 834.00 | | 18 936 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 911.00 | -1 333 836.00 | | 379 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 556 746.00 | 15 465 671.00 | | 18 556 746.00 |