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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 602 396.00 | 355 000.00 | 247 396.00 | 602 396.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 28 959.00 | 26 214.00 | 55 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 618.00 | 394 858.00 | 6 917 760.00 | 7 312 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 626.00 | | 172 626.00 | 172 626.00 |
BZ Autres créances | 8 303 327.00 | 568 969.00 | 7 734 358.00 | 8 303 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 867 215.00 | | 867 215.00 | 867 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 963.00 | 568 969.00 | 8 774 994.00 | 9 343 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 582.00 | 963 827.00 | 15 692 754.00 | 16 656 582.00 |
CU Autres participations | 6 627 745.00 | 7 839.00 | 6 619 906.00 | 6 627 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 299.00 | 3 113 299.00 | | 3 113 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
DG Autres réserves | 8 219 455.00 | 7 843 788.00 | | 8 219 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 677.00 | 375 667.00 | | 303 677.00 |
DL TOTAL (I) | 12 054 796.00 | 11 751 119.00 | | 12 054 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 501.00 | 3 242.00 | | 3 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 501.00 | 3 242.00 | | 3 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 845.00 | 3 410 133.00 | | 940 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 737.00 | 3 482 853.00 | | 2 649 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 554.00 | 55 853.00 | | 43 554.00 |
EA Autres dettes | | 181 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 634 457.00 | 7 130 580.00 | | 3 634 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 692 754.00 | 18 884 941.00 | | 15 692 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 486 901.00 | 5 031 704.00 | | 3 486 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 5 980.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 122.00 | | 269 122.00 | 269 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 015.00 | 27 208.00 | | 5 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 110 000.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 735.00 | | | 4 000 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001 291.00 | 110 000.00 | | 4 001 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 967 402.00 | | | 3 967 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995 034.00 | | | 3 995 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | 110 000.00 | | 6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 980.00 | 90 145.00 | | -40 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 513.00 | 1 210 221.00 | | 4 854 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 836.00 | 834 554.00 | | 4 550 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 677.00 | 375 667.00 | | 303 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 053.00 | | 33 300.00 | 11 280 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 6 651 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 735.00 | 7 312 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000 000.00 | 657 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 569.00 | | 26 000.00 | 4 631 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645 424.00 | | 7 300.00 | 6 645 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 853.00 | 3 499.00 | 33 333.00 | 61 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 3 499.00 | 33 333.00 | 58 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 242.00 | 3 501.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 242.00 | 3 501.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 274 898.00 | 294 072.00 | | 274 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 737.00 | 294 072.00 | | 637 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 979.00 | 297 573.00 | 3 242.00 | 640 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 501.00 | 3 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UX Autres créances clients | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VC Groupe et associés | 7 188 847.00 | | | 7 188 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 570.00 | 790 014.00 | 147 556.00 | 937 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 649 737.00 | 2 649 737.00 | | 2 649 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459 040.00 | | | 2 459 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 941.00 | | | 927 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476 589.00 | 8 476 589.00 | | 8 476 589.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 457.00 | 3 486 901.00 | 147 556.00 | 3 634 457.00 |