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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 602 396.00 | 355 000.00 | 247 396.00 | 602 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 41 959.00 | 13 214.00 | 55 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 618.00 | 407 858.00 | 6 904 760.00 | 7 312 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
BZ Autres créances | 8 275 875.00 | 1 525.00 | 8 274 350.00 | 8 275 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 575.00 | | 234 575.00 | 234 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 706 045.00 | 1 525.00 | 8 704 520.00 | 8 706 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 663.00 | 409 383.00 | 15 609 280.00 | 16 018 663.00 |
CU Autres participations | 6 627 745.00 | 7 839.00 | 6 619 906.00 | 6 627 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 299.00 | 3 113 299.00 | | 3 113 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 406.00 | 107 035.00 | | 254 406.00 |
DG Autres réserves | 8 523 132.00 | 8 523 132.00 | | 8 523 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 317.00 | 147 371.00 | | 421 317.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623 484.00 | 12 202 167.00 | | 12 623 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 558.00 | 3 724.00 | | 51 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 558.00 | 3 724.00 | | 51 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 579.00 | 452 173.00 | | 467 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 537.00 | 2 488 108.00 | | 2 173 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 648.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 725.00 | 45 715.00 | | 42 725.00 |
EA Autres dettes | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 239.00 | 2 986 644.00 | | 2 934 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 280.00 | 15 192 534.00 | | 15 609 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 239.00 | 2 986 644.00 | | 2 934 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 210.00 | 303 222.00 | | 465 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 664.00 | | 172 664.00 | 172 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -4 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -41.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 858.00 | -106 637.00 | | -128 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 682.00 | 1 117 475.00 | | 638 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 365.00 | 970 105.00 | | 217 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 317.00 | 147 371.00 | | 421 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 618.00 | | | 7 312 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 569.00 | | | 657 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 989.00 | | | 6 651 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 519.00 | 6 500.00 | | 38 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 459.00 | 6 500.00 | | 35 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 724.00 | 3 791.00 | 3 724.00 | 3 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 724.00 | 51 558.00 | 3 724.00 | 3 724.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 363.00 | | | 364 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 087.00 | 51 558.00 | 3 724.00 | 368 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 558.00 | 3 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
UX Autres créances clients | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 7 058 955.00 | 7 058 955.00 | | 7 058 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 579.00 | 467 579.00 | | 467 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 537.00 | 2 173 537.00 | | 2 173 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 332.00 | 1 212 332.00 | | 1 212 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 471 470.00 | 8 471 470.00 | | 8 471 470.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 239.00 | 2 934 239.00 | | 2 934 239.00 |