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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AN Terrains | 602 396.00 | 355 000.00 | 247 396.00 | 602 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 173.00 | 48 459.00 | 6 714.00 | 55 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 312 618.00 | 414 358.00 | 6 898 260.00 | 7 312 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
BZ Autres créances | 8 369 425.00 | 1 525.00 | 8 367 901.00 | 8 369 425.00 |
CF Disponibilités | 109 287.00 | | 109 287.00 | 109 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 588.00 | 1 525.00 | 8 732 063.00 | 8 733 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 046 206.00 | 415 883.00 | 15 630 323.00 | 16 046 206.00 |
CU Autres participations | 6 627 745.00 | 7 839.00 | 6 619 906.00 | 6 627 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 299.00 | 3 113 299.00 | | 3 113 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 723.00 | 254 406.00 | | 675 723.00 |
DG Autres réserves | 8 523 132.00 | 8 523 132.00 | | 8 523 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 370.00 | 421 317.00 | | 208 370.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831 853.00 | 12 623 484.00 | | 12 831 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 885.00 | 51 558.00 | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885.00 | 51 558.00 | | 3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 698.00 | 467 579.00 | | 463 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 566.00 | 2 173 537.00 | | 1 852 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 671.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 161.00 | 42 725.00 | | 257 161.00 |
EA Autres dettes | 220 218.00 | 249 727.00 | | 220 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 585.00 | 2 934 239.00 | | 2 794 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 630 323.00 | 15 609 280.00 | | 15 630 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 585.00 | 2 934 239.00 | | 2 794 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 206.00 | 465 210.00 | | 461 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 114.00 | 26.00 | | 31 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 114.00 | 26.00 | | 31 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 653.00 | -26.00 | | 16 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 708.00 | -128 858.00 | | 275 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 033.00 | 638 682.00 | | 828 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 663.00 | 217 365.00 | | 619 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 370.00 | 421 317.00 | | 208 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 618.00 | | | 7 312 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 312 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 569.00 | | | 657 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 989.00 | | | 6 651 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 019.00 | 6 500.00 | | 45 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | 6 500.00 | | 41 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 791.00 | 3 885.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 558.00 | 3 885.00 | 51 558.00 | 51 558.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 364.00 | | | 364 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 922.00 | 3 885.00 | 51 558.00 | 415 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 3 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 909.00 | 227 909.00 | | 227 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
UX Autres créances clients | 253 215.00 | 253 215.00 | | 253 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VC Groupe et associés | 7 053 075.00 | 7 053 075.00 | | 7 053 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 698.00 | 463 698.00 | | 463 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 566.00 | 1 852 566.00 | | 1 852 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 250.00 | 1 309 250.00 | | 1 309 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 301.00 | 8 624 301.00 | | 8 624 301.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 585.00 | 2 794 585.00 | | 2 794 585.00 |