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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 060.00 | 932.00 | 3 992.00 |
AN Terrains | 602 396.00 | 355 000.00 | 247 396.00 | 602 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 26 793.00 | 2 380.00 | 29 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 366 302.00 | 392 692.00 | 6 973 610.00 | 7 366 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 402.00 | 1.00 | 174 401.00 | 174 402.00 |
BZ Autres créances | 8 927 477.00 | 1 525.00 | 8 925 953.00 | 8 927 477.00 |
CF Disponibilités | 185 678.00 | | 185 678.00 | 185 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 770.00 | 1 525.00 | 9 297 245.00 | 9 298 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 665 072.00 | 394 217.00 | 16 270 855.00 | 16 665 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 6 627 745.00 | 7 839.00 | 6 619 906.00 | 6 627 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 299.00 | 3 113 299.00 | | 3 113 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 723.00 | 675 723.00 | | 675 723.00 |
DG Autres réserves | 8 731 502.00 | 8 523 132.00 | | 8 731 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 265.00 | 208 370.00 | | 305 265.00 |
DL TOTAL (I) | 13 137 118.00 | 12 831 853.00 | | 13 137 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 785.00 | 3 885.00 | | 2 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 785.00 | 3 885.00 | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 819.00 | 463 698.00 | | 270 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 180.00 | 1 852 566.00 | | 2 491 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 941.00 | | 30 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 172.00 | 257 161.00 | | 338 172.00 |
EA Autres dettes | | 220 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 130 951.00 | 2 794 585.00 | | 3 130 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 855.00 | 15 630 323.00 | | 16 270 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 951.00 | 2 794 585.00 | | 2 920 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 461 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | 7 443.00 | | 2 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 160.00 | 47 767.00 | | 16 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 31 114.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 31 114.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 786.00 | 16 653.00 | | 15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 275 708.00 | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 180.00 | 828 033.00 | | 645 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 915.00 | 619 663.00 | | 339 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 265.00 | 208 370.00 | | 305 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 618.00 | | 79 684.00 | 7 312 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 7 366 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 631 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 932.00 | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 569.00 | | | 657 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 989.00 | | 78 752.00 | 6 651 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 4 334.00 | 26 000.00 | 51 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 4 334.00 | 26 000.00 | 48 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 885.00 | | 1 100.00 | 3 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 885.00 | | 1 100.00 | 3 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 364.00 | 1.00 | | 364 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 249.00 | 1.00 | 1 100.00 | 368 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 970.00 | 313 970.00 | | 313 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 402.00 | 174 402.00 | | 174 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 8 903 747.00 | 8 903 747.00 | | 8 903 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 819.00 | 60 819.00 | 210 000.00 | 270 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 180.00 | 2 491 180.00 | | 2 491 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 773.00 | 9 119 773.00 | | 9 119 773.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 951.00 | 2 920 951.00 | 210 000.00 | 3 130 951.00 |