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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 4 675.00 | 3 247.00 | 7 922.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 290.00 | 46 239.00 | 3 051.00 | 49 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 371.00 | 38 485.00 | 16 885.00 | 55 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 344.00 | 89 399.00 | 51 944.00 | 141 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
BN En cours de production de biens | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 520.00 | 14 826.00 | 68 694.00 | 83 520.00 |
BZ Autres créances | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 987.00 | 14 826.00 | 277 161.00 | 291 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 331.00 | 104 225.00 | 329 105.00 | 433 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 644.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 13 466.00 | 18 308.00 | | 13 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | 7 015.00 | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 124 285.00 | 122 736.00 | | 124 285.00 |
DP Provisions pour risques | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 756.00 | 26 286.00 | | 36 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 337.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 309.00 | 61 309.00 | | 29 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 88 792.00 | | 44 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 830.00 | 101 623.00 | | 78 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 803.00 | 278 347.00 | | 189 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 105.00 | 416 099.00 | | 329 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 803.00 | 278 347.00 | | 189 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 338.00 | 25 504.00 | | 36 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 195.00 | | 831 195.00 | 831 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 195.00 | | 831 195.00 | 831 195.00 |
FM Production stockée | | | -8 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 5 066.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 39 771.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 39 771.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -39 771.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 420.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 164.00 | 799 190.00 | | 836 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 613.00 | 792 175.00 | | 824 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | 7 015.00 | | 11 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 796.00 | 5 316.00 | | 6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 243.00 | | 5 100.00 | 136 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 270.00 | | 3 568.00 | 30 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 129.00 | | 1 532.00 | 103 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 479.00 | 5 921.00 | | 83 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 1 354.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 158.00 | 4 566.00 | | 80 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 64 396.00 | | | 64 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 688.00 | 119 843.00 | 2 845.00 | 122 688.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |