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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 566.00 | 17 026.00 | 5 540.00 | 22 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 345.00 | 24 740.00 | 23 605.00 | 48 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 430.00 | 41 933.00 | 47 496.00 | 89 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
BP En cours de production de services | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
BZ Autres créances | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 823.00 | | 210 823.00 | 210 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 253.00 | 41 933.00 | 258 320.00 | 300 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
DH Report à nouveau | -321 240.00 | -336 438.00 | | -321 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 820.00 | 15 197.00 | | 70 820.00 |
DL TOTAL (I) | -110 971.00 | -181 791.00 | | -110 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 618.00 | 103 711.00 | | 66 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 900.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 601.00 | 153 203.00 | | 72 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 495.00 | 191 573.00 | | 190 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 901.00 | 16 779.00 | | 38 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 291.00 | 466 167.00 | | 369 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 320.00 | 284 375.00 | | 258 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897.00 | 8 037.00 | | 33 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | 8 037.00 | | 33 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 618.00 | 38 747.00 | 27 871.00 | 66 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 918.00 | 157 918.00 | | 157 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 704.00 | 157 918.00 | 5 786.00 | 163 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 617.00 | 340 746.00 | 27 871.00 | 368 617.00 |