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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 15 347.00 | 903.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 341.00 | 18 383.00 | 21 958.00 | 40 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 529.00 | 33 896.00 | 42 632.00 | 76 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BP En cours de production de services | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
BZ Autres créances | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 742.00 | | 241 742.00 | 241 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 272.00 | 33 896.00 | 284 375.00 | 318 272.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
DH Report à nouveau | -336 438.00 | | | -336 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | -336 438.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | -181 791.00 | -196 989.00 | | -181 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 711.00 | 109 534.00 | | 103 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 591.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 26 408.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 121 888.00 | | 153 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 573.00 | 112 173.00 | | 191 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 167.00 | 416 879.00 | | 466 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 375.00 | 219 889.00 | | 284 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 778.00 | 4 369.00 | 43 250.00 | 72 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 925.00 | 772.00 | 8 531.00 | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 853.00 | 3 597.00 | 34 720.00 | 64 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 203.00 | 153 203.00 | | 153 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 574.00 | 191 574.00 | | 191 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 712.00 | 61 820.00 | 41 892.00 | 103 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 894.00 | 192 894.00 | | 192 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 660.00 | 192 894.00 | 3 767.00 | 196 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 267.00 | 423 376.00 | 41 892.00 | 465 267.00 |