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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 922.00 | 5 567.00 | 2 355.00 | 7 922.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 613.00 | 41 394.00 | 4 219.00 | 45 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 829.00 | 12 547.00 | 7 282.00 | 19 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 325.00 | 59 509.00 | 45 816.00 | 105 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
BN En cours de production de biens | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 333.00 | 15 384.00 | 104 949.00 | 120 333.00 |
BZ Autres créances | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 448.00 | 15 384.00 | 340 065.00 | 355 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 773.00 | 74 892.00 | 385 881.00 | 460 773.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 017.00 | 13 466.00 | | 25 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 11 550.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 125 363.00 | 124 285.00 | | 125 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 36 756.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 261.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 209.00 | 29 309.00 | | 78 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 44 647.00 | | 86 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 434.00 | 78 830.00 | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 518.00 | 189 803.00 | | 260 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 881.00 | 329 105.00 | | 385 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 518.00 | 189 803.00 | | 260 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 306.00 | 36 338.00 | | 38 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 746.00 | | 831 746.00 | 831 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 746.00 | | 831 746.00 | 831 746.00 |
FM Production stockée | | | 5 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | 198.00 | | 1 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 172.00 | 2 647.00 | | 16 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 381.00 | 2 647.00 | | 23 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 381.00 | -169.00 | | -23 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 414.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 880.00 | 836 164.00 | | 863 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 803.00 | 824 613.00 | | 862 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 11 550.00 | | 1 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 6 796.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 343.00 | | 5 709.00 | 141 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 105 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 727.00 | 65 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | | 2 509.00 | 104 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 200.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 400.00 | 4 627.00 | 34 518.00 | 89 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 892.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 724.00 | 3 735.00 | 34 518.00 | 84 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 948.00 | 179 103.00 | 2 845.00 | 181 948.00 |
VW T.V.A. | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 518.00 | 260 518.00 | | 260 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |