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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AP Constructions | 115 892.00 | 106 183.00 | 9 709.00 | 115 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 315.00 | 42 173.00 | 19 141.00 | 61 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 994.00 | 110 794.00 | 19 200.00 | 129 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 087.00 | 262 193.00 | 89 894.00 | 352 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BN En cours de production de biens | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 757.00 | 86 911.00 | 208 845.00 | 295 757.00 |
CF Disponibilités | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 536.00 | 86 911.00 | 398 624.00 | 485 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 623.00 | 349 104.00 | 488 519.00 | 837 623.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 661.00 | -397 048.00 | | -349 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 711.00 | 47 386.00 | | 79 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049.00 | -74 661.00 | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 805.00 | 352 332.00 | | 353 805.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 24 755.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 469.00 | 545 885.00 | | 483 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 519.00 | 471 223.00 | | 488 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631 646.00 | 286.00 | 1 631 932.00 | 1 631 646.00 |
FG Production vendue services | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 306.00 | 286.00 | 1 650 592.00 | 1 650 306.00 |
FM Production stockée | | | -1 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | 1 896.00 | | 7 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 38 132.00 | | 8 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 1 277.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 1 277.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 36 855.00 | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 386.00 | 1 685 477.00 | | 1 666 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 675.00 | 1 638 090.00 | | 1 586 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 711.00 | 47 386.00 | | 79 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 083.00 | 4 333.00 | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 836.00 | 16 155.00 | 161 797.00 | 407 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 1 658.00 | 4 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 805.00 | 353 805.00 | | 353 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
UX Autres créances clients | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VI Groupe et associés | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 342.00 | 429 574.00 | 41 768.00 | 471 342.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 970.00 | 477 970.00 | | 477 970.00 |