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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 770.00 | 12 084.00 | 4 685.00 | 16 770.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 186 681.00 | 123 550.00 | 63 132.00 | 186 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 472.00 | 221 037.00 | 141 436.00 | 362 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 348.00 | 145 098.00 | 31 251.00 | 176 348.00 |
AX Avances et acomptes | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 649.00 | 501 768.00 | 539 881.00 | 1 041 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
BN En cours de production de biens | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 894.00 | 2 137.00 | 1 538 756.00 | 1 540 894.00 |
BZ Autres créances | 124 356.00 | | 124 356.00 | 124 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 689 507.00 | | 689 507.00 | 689 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 525.00 | 2 137.00 | 3 700 388.00 | 3 702 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 174.00 | 503 905.00 | 4 240 269.00 | 4 744 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 455.00 | 299 273.00 | | 542 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 477.00 | 443 182.00 | | 674 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 379 727.00 | | | 379 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 660.00 | 1 017 455.00 | | 1 871 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 980.00 | 1 086 224.00 | | 971 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | 21 435.00 | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 420.00 | 659 486.00 | | 741 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 049.00 | 343 783.00 | | 359 049.00 |
EA Autres dettes | 201 423.00 | 61 558.00 | | 201 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 548.00 | 32 739.00 | | 91 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 609.00 | 2 205 226.00 | | 2 368 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 269.00 | 3 222 681.00 | | 4 240 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 072.00 | 1 258 308.00 | | 1 627 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 536.00 | | 189 443.00 | 852 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 041 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 775 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 797.00 | | 3 973.00 | 237 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 852.00 | | 185 470.00 | 590 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 779.00 | 66 331.00 | 330.00 | 435 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 3 485.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 180.00 | 62 846.00 | 330.00 | 427 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 169.00 | 233 633.00 | 711 536.00 | 975 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 420.00 | 741 420.00 | | 741 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 472.00 | 560 472.00 | | 560 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 249.00 | 1 665 249.00 | | 1 665 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 213.00 | 1 672 326.00 | 23 887.00 | 1 696 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 609.00 | 1 627 072.00 | 711 536.00 | 2 368 609.00 |