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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 3 762.00 | 1 135.00 | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 123 292.00 | 111 186.00 | 12 106.00 | 123 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 052.00 | 100 243.00 | 163 809.00 | 264 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 096.00 | 119 950.00 | 13 146.00 | 133 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 577.00 | 335 140.00 | 462 437.00 | 797 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BN En cours de production de biens | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 856.00 | 2 164.00 | 629 692.00 | 631 856.00 |
BZ Autres créances | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
CF Disponibilités | 503 863.00 | | 503 863.00 | 503 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 687.00 | 2 164.00 | 1 308 524.00 | 1 310 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 264.00 | 337 304.00 | 1 770 960.00 | 2 108 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 867.00 | 15 137.00 | | 32 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 481.00 | 17 730.00 | | 436 481.00 |
DL TOTAL (I) | 534 348.00 | 97 867.00 | | 534 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 155.00 | 239 559.00 | | 318 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 440.00 | 186 550.00 | | 167 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 682.00 | 553 340.00 | | 502 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 888.00 | 246 885.00 | | 229 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 612.00 | 1 248 380.00 | | 1 236 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 960.00 | 1 346 247.00 | | 1 770 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 816.00 | 1 065 797.00 | | 991 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 036.00 | 40 116.00 | | 295 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443.00 | 319.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 593.00 | 39 797.00 | | 291 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 155.00 | 73 359.00 | 244 796.00 | 318 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 682.00 | 502 682.00 | | 502 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 774.00 | 415 774.00 | | 415 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 615.00 | 710 615.00 | | 710 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 487.00 | 723 847.00 | 45 640.00 | 769 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 612.00 | 991 816.00 | 244 796.00 | 1 236 612.00 |