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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 115 892.00 | 109 537.00 | 6 355.00 | 115 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 997.00 | 69 541.00 | 93 456.00 | 162 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 628.00 | 112 504.00 | 15 125.00 | 127 628.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 812.00 | 295 024.00 | 414 788.00 | 709 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BN En cours de production de biens | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 548.00 | 89 630.00 | 505 918.00 | 595 548.00 |
BZ Autres créances | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
CF Disponibilités | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 089.00 | 89 630.00 | 931 459.00 | 1 021 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 901.00 | 384 654.00 | 1 346 247.00 | 1 730 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 137.00 | -269 951.00 | | 15 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 730.00 | 75 088.00 | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 97 867.00 | 80 137.00 | | 97 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 550.00 | 118 974.00 | | 186 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 340.00 | 278 380.00 | | 553 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 885.00 | 39 615.00 | | 246 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 44 526.00 | | 18 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 380.00 | 481 496.00 | | 1 248 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 247.00 | 561 633.00 | | 1 346 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 555.00 | 3 000.00 | 363 090.00 | 360 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 70 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 832.00 | 709 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 240.00 | 409 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | 227 000.00 | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 873.00 | 3 000.00 | 107 884.00 | 312 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | 28 206.00 | 44 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 595.00 | 32 669.00 | 14 240.00 | 276 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 400.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 552.00 | 32 269.00 | 14 240.00 | 273 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 340.00 | 553 340.00 | | 553 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
UX Autres créances clients | 487 992.00 | 487 992.00 | | 487 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VB T. V. A. | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 559.00 | 56 966.00 | 144 978.00 | 239 559.00 |
VI Groupe et associés | 186 550.00 | 186 550.00 | | 186 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 620.00 | 818 367.00 | 70 253.00 | 888 620.00 |
VW T.V.A. | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 380.00 | 1 065 787.00 | 144 978.00 | 1 248 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |