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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 135.00 | 1 455.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 442 751.00 | | 442 751.00 | 442 751.00 |
AP Constructions | 477 691.00 | 307 337.00 | 170 354.00 | 477 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 549.00 | 130 894.00 | 13 655.00 | 144 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 340.00 | 150 571.00 | 51 769.00 | 202 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 926.00 | 588 937.00 | 705 990.00 | 1 294 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 711 431.00 | | 711 431.00 | 711 431.00 |
CF Disponibilités | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 989.00 | | 787 989.00 | 787 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 915.00 | 588 937.00 | 1 493 979.00 | 2 082 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 990 299.00 | 1 025 744.00 | | 990 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 461.00 | -35 445.00 | | 50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 360.00 | 1 051 899.00 | | 1 102 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 884.00 | 408 403.00 | | 83 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 480.00 | 184 827.00 | | 157 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 495.00 | 119 084.00 | | 126 495.00 |
EA Autres dettes | 18 847.00 | 18 713.00 | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 619.00 | 731 028.00 | | 391 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 979.00 | 1 782 927.00 | | 1 493 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 196 138.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 594 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 152.00 | |
GE Autres charges | | | 99 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 10 352.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 10 352.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 18 684.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 18 684.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | -8 331.00 | | 2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | -267.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 651.00 | 1 516 288.00 | | 1 625 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 190.00 | 1 551 734.00 | | 1 575 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 461.00 | -35 445.00 | | 50 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 340.00 | 7 561.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 697.00 | | | 1 292 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 002.00 | | | 824 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 730.00 | 75 152.00 | 6 945.00 | 520 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 730.00 | 75 017.00 | 6 945.00 | 520 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340.00 | 58 580.00 | 24 760.00 | 83 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 723.00 | 733 716.00 | 26 006.00 | 759 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 619.00 | 366 859.00 | 24 760.00 | 391 619.00 |