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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
AP Constructions | 628 107.00 | 476 130.00 | 151 976.00 | 628 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 679.00 | 125 512.00 | 24 166.00 | 149 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 514.00 | 202 799.00 | 68 714.00 | 271 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 775.00 | 806 033.00 | 714 742.00 | 1 520 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BZ Autres créances | 798 141.00 | | 798 141.00 | 798 141.00 |
CF Disponibilités | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 307.00 | | 898 307.00 | 898 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 083.00 | 806 033.00 | 1 613 049.00 | 2 419 083.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 801.00 | 1 038 718.00 | | 1 061 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 405.00 | 23 082.00 | | -26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 995.00 | 1 123 401.00 | | 1 096 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 335.00 | 184 515.00 | | 142 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 327.00 | 41 537.00 | | 60 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 653.00 | 169 231.00 | | 187 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 565.00 | 120 402.00 | | 98 565.00 |
EA Autres dettes | 27 173.00 | 22 774.00 | | 27 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 054.00 | 538 461.00 | | 516 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 049.00 | 1 661 862.00 | | 1 613 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 391.00 | | 31 863.00 | 1 508 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 477.00 | 1 520 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 477.00 | 1 049 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 341.00 | | | 444 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 916.00 | | 31 863.00 | 1 036 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 286.00 | 93 477.00 | 16 729.00 | 729 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 696.00 | 93 477.00 | 16 729.00 | 727 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
UX Autres créances clients | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 781 631.00 | 781 631.00 | | 781 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 094.00 | 43 333.00 | 98 761.00 | 142 094.00 |
VI Groupe et associés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
VP Divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 985.00 | 835 849.00 | 26 135.00 | 861 985.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 054.00 | 417 293.00 | 98 761.00 | 516 054.00 |