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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 442 751.00 | | 442 751.00 | 442 751.00 |
AP Constructions | 616 505.00 | 351 761.00 | 264 744.00 | 616 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 345.00 | 121 484.00 | 14 861.00 | 136 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 914.00 | 165 042.00 | 96 872.00 | 261 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 110.00 | 639 878.00 | 846 233.00 | 1 486 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
CF Disponibilités | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 318.00 | | 885 318.00 | 885 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 428.00 | 639 878.00 | 1 731 550.00 | 2 371 428.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 760.00 | 990 299.00 | | 1 040 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | 50 461.00 | | -2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 318.00 | 1 102 360.00 | | 1 100 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 574.00 | 83 884.00 | | 225 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 695.00 | 4 913.00 | | 70 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 459.00 | 157 480.00 | | 213 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 166.00 | 126 495.00 | | 100 166.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | 18 847.00 | | 21 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 232.00 | 391 619.00 | | 631 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 550.00 | 1 493 979.00 | | 1 731 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 098.00 | 366 859.00 | | 451 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 543.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478.00 | |
FG Production vendue services | 1 421 628.00 | | 1 421 628.00 | 1 421 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 628.00 | | 1 421 628.00 | 1 421 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 493.00 | |
GE Autres charges | | | 87 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 253.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 3 869.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | 918.00 | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 918.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 672.00 | 2 951.00 | | -3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 750.00 | 1 625 651.00 | | 1 435 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 792.00 | 1 575 190.00 | | 1 437 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | 50 461.00 | | -2 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 225.00 | 7 340.00 | | 4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 926.00 | | | 1 294 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 580.00 | | | 824 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 937.00 | 82 689.00 | 31 749.00 | 588 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 455.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 802.00 | 81 234.00 | 31 749.00 | 588 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 459.00 | 213 459.00 | | 213 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 007.00 | 44 873.00 | 173 251.00 | 225 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
VP Divers | 656 162.00 | 656 162.00 | | 656 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 469.00 | 669 463.00 | 26 006.00 | 695 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 232.00 | 451 098.00 | 173 251.00 | 631 232.00 |