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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 212.00 | 1 377.00 | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
AP Constructions | 628 107.00 | 512 707.00 | 115 400.00 | 628 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 059.00 | 133 125.00 | 30 934.00 | 164 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 609.00 | 217 919.00 | 56 689.00 | 274 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 251.00 | 865 965.00 | 674 286.00 | 1 540 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BZ Autres créances | 849 260.00 | | 849 260.00 | 849 260.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 162.00 | | 930 162.00 | 930 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 414.00 | 865 965.00 | 1 604 448.00 | 2 470 414.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 395.00 | 1 061 801.00 | | 1 035 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 047.00 | -26 405.00 | | -81 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 947.00 | 1 096 995.00 | | 1 015 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 315.00 | 142 335.00 | | 192 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 345.00 | 60 327.00 | | 86 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 386.00 | 187 653.00 | | 188 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 556.00 | 98 565.00 | | 108 556.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 27 173.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 500.00 | 516 054.00 | | 588 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 448.00 | 1 613 049.00 | | 1 604 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 958.00 | | 1 251 958.00 | 1 251 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 958.00 | | 1 251 958.00 | 1 251 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 932.00 | |
GE Autres charges | | | 66 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 362.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 4 110.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -2 582.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 566.00 | | | -6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 341.00 | 1 247 579.00 | | 1 265 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 389.00 | 1 273 984.00 | | 1 346 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 047.00 | -26 405.00 | | -81 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 146.00 | 2 314.00 | | 5 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 776.00 | | 19 476.00 | 1 520 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 341.00 | | 2 000.00 | 444 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 301.00 | | 17 476.00 | 1 049 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 033.00 | 59 932.00 | | 806 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 623.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 443.00 | 59 309.00 | | 804 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 386.00 | 188 386.00 | | 188 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
UX Autres créances clients | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VC Groupe et associés | 839 441.00 | 839 441.00 | | 839 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 848.00 | 43 828.00 | 55 020.00 | 98 848.00 |
VI Groupe et associés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 551.00 | 894 416.00 | 26 135.00 | 920 551.00 |
VW T.V.A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 501.00 | 533 480.00 | 55 020.00 | 588 501.00 |