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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
AP Constructions | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 159.00 | 84 372.00 | 786.00 | 85 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 075.00 | 107 213.00 | 1 862.00 | 109 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 768.00 | 249 437.00 | 7 331.00 | 256 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 330.00 | 3 000.00 | 1 015 330.00 | 1 018 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 098.00 | 252 437.00 | 1 022 661.00 | 1 275 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -39 500.00 | 1 959.00 | | -39 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 983.00 | 4 000.00 | | 4 983.00 |
230 Autres produits | 11 609.00 | 24 027.00 | | 11 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 420 957.00 | 1 964 366.00 | | 2 420 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062 927.00 | 735 119.00 | | 1 062 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 612.00 | 4 257.00 | | 3 612.00 |
242 Autres charges externes. | 508 380.00 | 466 853.00 | | 508 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 002.00 | 12 540.00 | | 20 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 456 675.00 | 444 223.00 | | 456 675.00 |
252 Charges sociales | 240 961.00 | 244 053.00 | | 240 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 978.00 | 711 168.00 | | 722 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 060.00 | 46 970.00 | | 123 060.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 982.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 9 663.00 | 19 337.00 | | 9 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 305.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 733.00 | 28 310.00 | | 112 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
DH Report à nouveau | -207 219.00 | -235 529.00 | | -207 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 733.00 | 28 310.00 | | 112 733.00 |
DL TOTAL (I) | 154 686.00 | 41 953.00 | | 154 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 335.00 | 158 997.00 | | 240 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 750.00 | 188 941.00 | | 206 750.00 |
EA Autres dettes | | 67 291.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 866.00 | 49 648.00 | | 409 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 975.00 | 553 747.00 | | 867 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 661.00 | 595 700.00 | | 1 022 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 568.00 | | | 265 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 866.00 | 409 866.00 | | 409 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 836.00 | 744 836.00 | | 744 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 975.00 | 867 975.00 | | 867 975.00 |