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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
AP Constructions | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 159.00 | 84 732.00 | 427.00 | 85 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 639.00 | 83 005.00 | 2 634.00 | 85 639.00 |
AX Avances et acomptes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 315.00 | 225 588.00 | 9 727.00 | 235 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 566.00 | 6 000.00 | 380 566.00 | 386 566.00 |
BZ Autres créances | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CF Disponibilités | 215 489.00 | | 215 489.00 | 215 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 796.00 | 6 000.00 | 717 796.00 | 723 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 111.00 | 231 588.00 | 727 523.00 | 959 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 144 625.00 | 239 110.00 | | 144 625.00 |
DH Report à nouveau | | -207 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 462.00 | 112 733.00 | | 133 462.00 |
DL TOTAL (I) | 288 148.00 | 154 686.00 | | 288 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024.00 | 11 024.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 916.00 | 240 335.00 | | 196 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 361.00 | 206 750.00 | | 173 361.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 899.00 | 409 866.00 | | 49 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 375.00 | 867 975.00 | | 439 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 523.00 | 1 022 661.00 | | 727 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 877.00 | | | 249 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 437.00 | 2 609.00 | 26 458.00 | 249 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 334.00 | 2 609.00 | 26 458.00 | 244 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
UX Autres créances clients | 386 566.00 | | | 386 566.00 |
VP Divers | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 438.00 | 441 438.00 | | 441 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375.00 | 439 375.00 | | 439 375.00 |