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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
AP Constructions | 60 161.00 | 53 518.00 | 6 642.00 | 60 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 188.00 | 85 674.00 | 3 513.00 | 89 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 567.00 | 54 143.00 | 4 424.00 | 58 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 200.00 | 198 438.00 | 59 762.00 | 258 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 688.00 | 6 000.00 | 404 688.00 | 410 688.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 230 863.00 | | 230 863.00 | 230 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 528.00 | 6 000.00 | 762 528.00 | 768 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 728.00 | 204 438.00 | 822 291.00 | 1 026 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 278 086.00 | 144 625.00 | | 278 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 297.00 | 133 462.00 | | 77 297.00 |
DL TOTAL (I) | 365 445.00 | 288 148.00 | | 365 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 8 024.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 335.00 | 196 916.00 | | 161 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 513.00 | 173 361.00 | | 184 513.00 |
EA Autres dettes | 26 663.00 | 11 175.00 | | 26 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 236.00 | 49 899.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 845.00 | 439 375.00 | | 456 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 291.00 | 727 523.00 | | 822 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 315.00 | | 58 945.00 | 235 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 059.00 | 258 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 059.00 | 210 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 424.00 | | 18 445.00 | 228 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789.00 | | 40 500.00 | 1 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 588.00 | 4 020.00 | 31 170.00 | 225 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 485.00 | 4 020.00 | 31 170.00 | 220 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 335.00 | 161 335.00 | | 161 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
UX Autres créances clients | 410 688.00 | 410 688.00 | | 410 688.00 |
VP Divers | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 740.00 | 458 740.00 | | 458 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 845.00 | 456 845.00 | | 456 845.00 |