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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AN Terrains | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
AP Constructions | 60 161.00 | 57 966.00 | 2 195.00 | 60 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 798.00 | 92 004.00 | 4 795.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 115.00 | 62 713.00 | 9 402.00 | 72 115.00 |
BF Prêts | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 941.00 | 217 785.00 | 86 156.00 | 303 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 573.00 | | 663 573.00 | 663 573.00 |
BZ Autres créances | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
CF Disponibilités | 1 757 812.00 | | 1 757 812.00 | 1 757 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 945.00 | | 2 640 945.00 | 2 640 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 886.00 | 217 785.00 | 2 727 101.00 | 2 944 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 391 760.00 | 419 068.00 | | 391 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 591.00 | 72 693.00 | | 149 591.00 |
DL TOTAL (I) | 551 413.00 | 501 822.00 | | 551 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 996.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 024.00 | 583 214.00 | | 924 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 730.00 | 202 404.00 | | 234 730.00 |
EA Autres dettes | 13 425.00 | 48 975.00 | | 13 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 499.00 | 683 927.00 | | 1 002 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 688.00 | 1 519 644.00 | | 2 175 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 101.00 | 2 021 466.00 | | 2 727 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 797.00 | | 15 143.00 | 288 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 294.00 | | 1 674.00 | 230 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 401.00 | | 13 469.00 | 53 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 667.00 | 6 118.00 | | 211 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 564.00 | 6 118.00 | | 206 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 024.00 | 924 024.00 | | 924 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 730.00 | 234 730.00 | | 234 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002 499.00 | 1 002 499.00 | | 1 002 499.00 |
UP Prêts | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 573.00 | 663 573.00 | | 663 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 709.00 | 801 140.00 | 24 569.00 | 825 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 688.00 | 2 175 688.00 | | 2 175 688.00 |