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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 796.00 | 20 799.00 | 997.00 | 21 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 77 516.00 | 5 202.00 | 82 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 257.00 | 98 316.00 | 158 941.00 | 257 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 989.00 | 98 316.00 | 168 673.00 | 266 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 43 156.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 775.00 | 5 241.00 | | -5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 58 587.00 | 80 362.00 | | 58 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 024.00 | 10 332.00 | | 9 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 531.00 | 390.00 | | 20 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 15 344.00 | | 14 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | 12 617.00 | | 9 793.00 |
EA Autres dettes | 56 552.00 | 55 113.00 | | 56 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 087.00 | 93 797.00 | | 110 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 673.00 | 174 159.00 | | 168 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 087.00 | 92 588.00 | | 110 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 815.00 | 4 459.00 | | 7 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 914.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 185.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 185.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -185.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 455.00 | 168 258.00 | | 166 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 231.00 | 163 017.00 | | 172 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 775.00 | 5 241.00 | | -5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 653.00 | | 3 369.00 | 255 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 257 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 104 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | | 3 369.00 | 102 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 979.00 | 5 102.00 | 1 765.00 | 94 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 979.00 | 5 102.00 | 1 765.00 | 94 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |