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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 19 118.00 | 714.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 519.00 | 81 026.00 | 3 493.00 | 84 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 094.00 | 100 145.00 | 156 949.00 | 257 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 770.00 | 100 145.00 | 177 625.00 | 277 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | 1 120.00 | 941.00 | | 1 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 942.00 | 6 179.00 | | 12 942.00 |
DL TOTAL (I) | 54 843.00 | 47 901.00 | | 54 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 517.00 | 14 919.00 | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 17 914.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 8 008.00 | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 719.00 | 11 819.00 | | 7 719.00 |
EA Autres dettes | 52 183.00 | 65 365.00 | | 52 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 782.00 | 118 025.00 | | 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625.00 | 165 926.00 | | 177 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 580.00 | 118 025.00 | | 91 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 094.00 | | | 257 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 1 601.00 | | 98 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 544.00 | 1 601.00 | | 98 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 493.00 | 10 291.00 | 31 202.00 | 41 493.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 782.00 | 91 580.00 | 31 202.00 | 122 782.00 |