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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 513.00 | 54 141.00 | 89 371.00 | 143 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 911.00 | 60 173.00 | 92 738.00 | 152 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 548.00 | 7 134.00 | 166 414.00 | 173 548.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 286 696.00 | | 286 696.00 | 286 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 261.00 | 7 134.00 | 481 127.00 | 488 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 171.00 | 67 306.00 | 573 865.00 | 641 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 961.00 | 291 497.00 | | 314 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 23 463.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 336 029.00 | 323 345.00 | | 336 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 222.00 | 14 247.00 | | 47 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 359.00 | | 72 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 806.00 | 143 100.00 | | 117 806.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 836.00 | 229 860.00 | | 237 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 865.00 | 553 205.00 | | 573 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 890.00 | | 966 890.00 | 966 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 890.00 | | 966 890.00 | 966 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 505.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | 505.00 | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | -505.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 5 036.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 959.00 | 804 782.00 | | 999 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 275.00 | 781 319.00 | | 987 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 684.00 | 23 463.00 | | 12 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 936.00 | | 84 295.00 | 126 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 321.00 | 152 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 321.00 | 143 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 216.00 | | 83 617.00 | 110 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | 678.00 | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 411.00 | 19 604.00 | 30 584.00 | 70 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | 19 604.00 | 30 584.00 | 65 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 134.00 | | 6 000.00 | 13 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 134.00 | | 6 000.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | | 6 000.00 | 13 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 2 688.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 222.00 | 16 667.00 | 30 555.00 | 47 222.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 932.00 | 204 253.00 | 679.00 | 204 932.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 835.00 | 207 280.00 | 30 555.00 | 237 835.00 |