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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 6 041.00 | 2 640.00 | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 739.00 | 1 360.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 092.00 | 62 300.00 | 4 792.00 | 67 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 252.00 | 69 080.00 | 11 172.00 | 80 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 778.00 | | 155 778.00 | 155 778.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 290 677.00 | | 290 677.00 | 290 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 987.00 | | 476 987.00 | 476 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 239.00 | 69 080.00 | 488 159.00 | 557 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 414.00 | 327 645.00 | | 328 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 124.00 | 769.00 | | -6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 330 675.00 | 336 798.00 | | 330 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 568.00 | 40 549.00 | | 70 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 762.00 | 113 773.00 | | 86 762.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 484.00 | 185 066.00 | | 157 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 159.00 | 521 864.00 | | 488 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 484.00 | 185 066.00 | | 157 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 435.00 | | 784 435.00 | 784 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 435.00 | | 784 435.00 | 784 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 042.00 | 2 838.00 | | 83 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 042.00 | 2 838.00 | | 83 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 716.00 | 17.00 | | 48 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 326.00 | 2 821.00 | | 34 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 614.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 597.00 | 886 328.00 | | 872 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 721.00 | 885 559.00 | | 878 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 124.00 | 769.00 | | -6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 923.00 | | 2 715.00 | 154 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 036.00 | 80 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 036.00 | 69 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 512.00 | | 2 715.00 | 146 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 241.00 | 17 311.00 | 31 481.00 | 83 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 210.00 | 17 311.00 | 31 481.00 | 77 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 691.00 | 186 311.00 | 2 380.00 | 188 691.00 |
VW T.V.A. | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |