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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 320.00 | 1 779.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 413.00 | 76 889.00 | 67 523.00 | 144 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 923.00 | 83 240.00 | 71 683.00 | 154 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 264 010.00 | | 264 010.00 | 264 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 181.00 | | 450 181.00 | 450 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 104.00 | 83 240.00 | 521 864.00 | 605 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 645.00 | 314 961.00 | | 327 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 12 684.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 336 798.00 | 336 029.00 | | 336 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 556.00 | 47 222.00 | | 30 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 62.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 72 591.00 | | 40 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | 117 806.00 | | 113 773.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 066.00 | 237 836.00 | | 185 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 864.00 | 573 865.00 | | 521 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 066.00 | 207 281.00 | | 185 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 446.00 | | 870 446.00 | 870 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 446.00 | | 870 446.00 | 870 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GE Autres charges | | | 7 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 26 000.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 844.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 20 580.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | 5 420.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 3 280.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 328.00 | 999 959.00 | | 886 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 559.00 | 987 275.00 | | 885 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | 12 684.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 911.00 | | 4 701.00 | 152 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 154 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 513.00 | | 2 999.00 | 143 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 1 702.00 | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 172.00 | 23 068.00 | | 60 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | 23 068.00 | | 54 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 167 048.00 | | | 167 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
VW T.V.A. | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 066.00 | 185 066.00 | | 185 066.00 |