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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 681.00 | 6 924.00 | 1 757.00 | 8 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 1 159.00 | 940.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 523.00 | 64 606.00 | 6 918.00 | 71 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 683.00 | 72 689.00 | 11 994.00 | 84 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CF Disponibilités | 207 613.00 | | 207 613.00 | 207 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 674.00 | | 445 674.00 | 445 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 357.00 | 72 689.00 | 457 668.00 | 530 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 414.00 | | | 328 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 526.00 | | | -19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 311 148.00 | | | 311 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 668.00 | | | 457 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 305.00 | | 835 305.00 | 835 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 305.00 | | 835 305.00 | 835 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 270.00 | | | 847 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 796.00 | | | 866 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 526.00 | | | -19 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 252.00 | | 4 432.00 | 80 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 191.00 | | 4 432.00 | 69 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 080.00 | 3 609.00 | | 69 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 883.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 2 726.00 | | 63 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 441.00 | 238 061.00 | 2 380.00 | 240 441.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
YT Sous‐traitance | 375 957.00 | | | 375 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 650.00 | | | 517 650.00 |