| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 028.00 | 753.00 | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 552.00 | 51 652.00 | 53 900.00 | 105 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 765.00 | 56 243.00 | 85 522.00 | 141 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 600.00 | 114 803.00 | 160 796.00 | 275 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 272.00 | 45 816.00 | 11 455.00 | 57 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CF Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 571.00 | 45 816.00 | 228 755.00 | 274 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 172.00 | 160 619.00 | 389 552.00 | 550 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DH Report à nouveau | -116 742.00 | | | -116 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 004.00 | | | 107 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
EA Autres dettes | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 506.00 | | | 346 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 552.00 | | | 389 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
FG Production vendue services | 422 862.00 | 32 365.00 | 455 228.00 | 422 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 277.00 | 32 365.00 | 480 642.00 | 448 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 701.00 | | | 511 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 961.00 | | | 498 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 789.00 | 21 595.00 | | 259 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 275 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 247 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 933.00 | 21 595.00 | | 229 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 347.00 | 30 191.00 | 146.00 | 90 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | 803.00 | 49.00 | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 718.00 | 29 388.00 | 97.00 | 82 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 936.00 | 144 279.00 | 16 657.00 | 160 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 106.00 | 304 376.00 | 38 730.00 | 343 106.00 |