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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 671.00 | 96 152.00 | 15 519.00 | 111 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 247.00 | 98 591.00 | 73 656.00 | 172 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 637.00 | 202 404.00 | 141 233.00 | 343 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 272.00 | 45 816.00 | 11 456.00 | 57 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 632.00 | 21 822.00 | 417 810.00 | 439 632.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 905.00 | 67 639.00 | 528 267.00 | 595 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 542.00 | 270 043.00 | 669 500.00 | 939 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
DH Report à nouveau | -120 448.00 | -120 574.00 | | -120 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 600.00 | 126.00 | | 24 600.00 |
DL TOTAL (I) | 51 200.00 | 26 600.00 | | 51 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 408.00 | 40 364.00 | | 27 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 391.00 | 18 136.00 | | 95 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 822.00 | 158 159.00 | | 146 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 014.00 | 141 605.00 | | 168 014.00 |
EA Autres dettes | 180 665.00 | 84 674.00 | | 180 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 300.00 | 442 939.00 | | 618 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 500.00 | 469 539.00 | | 669 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 628 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 24 005.00 | | 7 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 227.00 | 11 862.00 | | 93 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 112.00 | 12 143.00 | | -86 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 902.00 | -17 836.00 | | -18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 412.00 | 388 004.00 | | 667 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 812.00 | 387 878.00 | | 642 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 600.00 | 126.00 | | 24 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 735.00 | | 40 122.00 | 305 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 343 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 283 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 956.00 | | 16 182.00 | 269 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 155.00 | | 23 940.00 | 24 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 741.00 | 29 663.00 | | 172 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 080.00 | 29 663.00 | | 165 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 822.00 | 146 822.00 | | 146 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 096.00 | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 439 632.00 | 439 632.00 | | 439 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VI Groupe et associés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 084.00 | 482 989.00 | 48 095.00 | 531 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 300.00 | 616 300.00 | | 616 300.00 |