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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 773.00 | 82 253.00 | 23 519.00 | 105 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 962.00 | 82 826.00 | 79 136.00 | 161 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 735.00 | 172 740.00 | 132 994.00 | 305 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 272.00 | 45 816.00 | 11 455.00 | 57 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 411.00 | 7 668.00 | 154 742.00 | 162 411.00 |
BZ Autres créances | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 029.00 | 53 485.00 | 336 544.00 | 390 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 764.00 | 226 225.00 | 469 538.00 | 695 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DH Report à nouveau | -120 574.00 | | | -120 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125.00 | | | 125.00 |
DL TOTAL (I) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
EA Autres dettes | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 938.00 | | | 442 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 538.00 | | | 469 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 938.00 | | | 440 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
FG Production vendue services | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 036.00 | | 342 036.00 | 342 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 852.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 836.00 | | | -17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 877.00 | | | 387 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 008.00 | | 19 726.00 | 286 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 335.00 | | 14 620.00 | 255 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 048.00 | | 5 106.00 | 19 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 887.00 | 28 852.00 | | 143 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 356.00 | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 583.00 | 28 496.00 | | 136 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 158.00 | 158 158.00 | | 158 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
UX Autres créances clients | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VI Groupe et associés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VP Divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 677.00 | 261 522.00 | 24 154.00 | 285 677.00 |
VW T.V.A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 938.00 | 440 938.00 | | 440 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
ST Autres comptes | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
YT Sous‐traitance | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |