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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 425.00 | 356.00 | 4 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 773.00 | 67 786.00 | 37 987.00 | 105 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 562.00 | 68 797.00 | 80 765.00 | 149 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 008.00 | 143 887.00 | 142 120.00 | 286 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 272.00 | 45 816.00 | 11 455.00 | 57 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 578.00 | 7 668.00 | 207 909.00 | 215 578.00 |
BZ Autres créances | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 770.00 | 53 485.00 | 392 285.00 | 445 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 779.00 | 197 373.00 | 534 406.00 | 731 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
DH Report à nouveau | -104 002.00 | | | -104 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | | | 201 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
EA Autres dettes | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 932.00 | | | 507 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 406.00 | | | 534 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 363.00 | | | 502 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FG Production vendue services | 458 721.00 | 46 959.00 | 505 681.00 | 458 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 936.00 | 46 959.00 | 517 896.00 | 470 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 979.00 | | | -14 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 610.00 | | | 580 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 181.00 | | | 597 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 600.00 | | 12 059.00 | 275 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 19 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651.00 | 286 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 318.00 | | 8 017.00 | 247 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | 4 042.00 | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 803.00 | 29 084.00 | | 114 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 397.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 895.00 | 28 687.00 | | 107 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 816.00 | 7 668.00 | | 45 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 816.00 | 7 668.00 | | 45 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 215 578.00 | | | 215 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VI Groupe et associés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 598.00 | 319 550.00 | 19 048.00 | 338 598.00 |
VW T.V.A. | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 363.00 | 502 363.00 | | 502 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
ST Autres comptes | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 586.00 | | | 339 586.00 |